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集团中票6亿元到账 资金成本创历史新低
[打印本文] [关闭窗口] 来源:融资管理部 编辑: 时间:2015-10-15 09:20:08 点击数:

 


  金秋九月,收获硕果。大发快三2015年第一期中期票据6亿元于2015年9月9日顺利到账,标志着大发快三中期票据备案发行工作圆满完成。

 

  2014年9月19日,大发快三获得中国银行间市场交易商协会中期票据注册通知书(中市协注[2014]MTN316号)注册金额14亿元,5年期,注册额度2年内有效,首期发行8亿元已于2014年10月份完成。此次备案发行为中期票据注册额度14亿元中的剩余额度6亿元,发行票面利率4.97%,创大发快三融资成本历史新低。

 

  自年初以来, 2015年第一期中期票据6亿元的备案发行即被大发快三列为融资工作的重要日程,拟定于8月底9月初发行。倒排工期,必须确保在7月底前上报募集材料、提交财政、审计相关批文。鉴于发行材料中需要市财政局、市审计局出具相关说明,协调难度很大,大发快三总经理亲自协调,虽几经曲折,但最终于上报前顺利获得相关批文。与此同时,融资管理部在主管副总的带领下,密切配合主承销商浦发银行投行部做好募集材料的整理刷新工作。由于大发快三合并报表涵盖范围较多,需要的相关数据明细精准、基础材料纷繁复杂,融资管理部在财务会计部及相关下属子公司的全力配合下,夜以继日、加班加点,募集报告几经删改,终于在7月底成稿并上报中国银行间市场交易商协会备案,并于8月底通过备案审核,9月初挂网发行。

 

  截至目前,大发快三已完成2015年全年融资目标30亿元的91.67%即27.5亿元
      (2014年结转14.9亿元,国开行6.6亿元,2015第一期中期票据6亿元)。

 

 

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